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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 336.00 | | 3 939 336.00 | 3 939 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 164.00 | 111 042.00 | 70 121.00 | 181 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 092.00 | 225 566.00 | 80 526.00 | 306 092.00 |
BF Prêts | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 537.00 | 456 521.00 | 4 408 016.00 | 4 864 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 228.00 | | 1 024 228.00 | 1 024 228.00 |
BT Marchandises | 9 835 188.00 | 54 952.00 | 9 780 236.00 | 9 835 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 700.00 | | 894 700.00 | 894 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 580.00 | 18 449.00 | 4 185 130.00 | 4 203 580.00 |
BZ Autres créances | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
CF Disponibilités | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 998.00 | | 367 998.00 | 367 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 085 638.00 | 73 401.00 | 17 012 236.00 | 17 085 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 361.00 | 529 923.00 | 21 434 438.00 | 21 964 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 912.00 | 850 000.00 | | 1 088 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 069.00 | | | 898 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 573.00 | 3 026 459.00 | | 2 743 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 824.00 | 1 817 114.00 | | 2 227 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 378.00 | 5 778 573.00 | | 7 043 378.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 151 600.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 979.00 | 416 287.00 | | 511 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 979.00 | 567 887.00 | | 623 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 874.00 | 5 790 294.00 | | 102 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 513.00 | 109 595.00 | | 193 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812 967.00 | 6 603 922.00 | | 6 812 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 695.00 | 924 644.00 | | 1 270 695.00 |
EA Autres dettes | 5 367 919.00 | 2 620 784.00 | | 5 367 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 969.00 | 16 049 239.00 | | 13 747 969.00 |
ED (V) | 19 112.00 | 15 965.00 | | 19 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 434 438.00 | 22 411 664.00 | | 21 434 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 531 834.00 | 28 311 293.00 | 102 843 126.00 | 74 531 834.00 |
FG Production vendue services | 66 819.00 | 39 742.00 | 106 561.00 | 66 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 598 653.00 | 28 351 034.00 | 102 949 687.00 | 74 598 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 340 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 325 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 975.00 | |
GE Autres charges | | | 242 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 087 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 863.00 | 33 178.00 | | 26 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 463.00 | 33 178.00 | | 208 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 247.00 | 20 850.00 | | 136 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 668.00 | 20 850.00 | | 228 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 205.00 | 12 328.00 | | -20 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 794.00 | 874 337.00 | | 992 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 693 382.00 | 88 092 684.00 | | 103 693 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 465 558.00 | 86 275 569.00 | | 101 465 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 824.00 | 1 817 114.00 | | 2 227 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 862.00 | | 1 063 800.00 | 3 833 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 125.00 | 4 864 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 125.00 | 487 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364 434.00 | | 694 815.00 | 3 364 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 749.00 | | 339 631.00 | 180 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 678.00 | | 29 354.00 | 288 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 182.00 | 236 043.00 | 32 704.00 | 253 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 277.00 | 10 637.00 | | 109 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | 225 407.00 | 32 704.00 | 143 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 887.00 | 307 692.00 | 251 600.00 | 567 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 287.00 | 39 190.00 | 20 525.00 | 36 287.00 |
6T Sur comptes clients | 176 912.00 | 13 917.00 | 172 380.00 | 176 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 199.00 | 53 107.00 | 192 905.00 | 213 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 086.00 | 360 799.00 | 444 505.00 | 781 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 952.00 | 262 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | 181 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812 967.00 | 6 812 967.00 | | 6 812 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 103.00 | 310 103.00 | | 310 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 746.00 | 453 746.00 | | 453 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367 919.00 | 5 367 919.00 | | 5 367 919.00 |
UP Prêts | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 786.00 | 4 147 786.00 | | 4 147 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VB T. V. A. | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |
VC Groupe et associés | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VP Divers | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 998.00 | 367 998.00 | | 367 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 269.00 | 5 172 237.00 | 318 032.00 | 5 490 269.00 |
VW T.V.A. | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 554 456.00 | 13 554 456.00 | | 13 554 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |