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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 119 197.00 | 28 601.00 | 90 596.00 | 119 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 057.00 | 216 888.00 | 78 169.00 | 295 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 188.00 | 257 852.00 | 70 337.00 | 328 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 469.00 | 505 435.00 | 261 035.00 | 766 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 390.00 | 19 104.00 | 195 286.00 | 214 390.00 |
BZ Autres créances | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CF Disponibilités | 687 856.00 | | 687 856.00 | 687 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 707.00 | 19 104.00 | 1 022 603.00 | 1 041 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 177.00 | 524 538.00 | 1 283 638.00 | 1 808 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 426.00 | | | 598 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 821 499.00 | | | 821 499.00 |
DP Provisions pour risques | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 638.00 | | | 1 283 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 958.00 | | | 323 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 733.00 | | 1 168 733.00 | 1 168 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 733.00 | | 1 168 733.00 | 1 168 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 260.00 | | | 1 188 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 105.00 | | | 1 052 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 322.00 | | 30 147.00 | 736 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 297.00 | | 30 147.00 | 712 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 284.00 | 50 151.00 | | 455 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 190.00 | 50 151.00 | | 453 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 109.00 | 1 113.00 | | 27 109.00 |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | 3 332.00 | 1 829.00 | 17 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 3 332.00 | 1 829.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 709.00 | 4 445.00 | 1 829.00 | 44 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 114 549.00 | 21 000.00 | 93 549.00 | 114 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VP Divers | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 177.00 | 255 018.00 | 41 159.00 | 296 177.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 037.00 | 323 958.00 | 94 079.00 | 418 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |