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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 4 894.00 | 1 027.00 | 5 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | 18 757.00 | 16 482.00 | 35 239.00 |
AP Constructions | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 700.00 | 81 631.00 | 15 068.00 | 96 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 403.00 | 108 240.00 | 9 163.00 | 117 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 018.00 | 217 243.00 | 51 775.00 | 269 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 109.00 | 2 506.00 | 390 603.00 | 393 109.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 514 143.00 | | 514 143.00 | 514 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 473.00 | 2 506.00 | 955 967.00 | 958 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 491.00 | 219 749.00 | 1 007 742.00 | 1 227 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 472.00 | 255 066.00 | | 116 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 164.00 | -137 094.00 | | 136 164.00 |
DL TOTAL (I) | 269 136.00 | 132 972.00 | | 269 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 5 364.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 797.00 | 108 722.00 | | 387 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 754.00 | 184 530.00 | | 244 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 606.00 | 398 616.00 | | 738 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 742.00 | 531 588.00 | | 1 007 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 819.00 | | 1 566 819.00 | 1 566 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 819.00 | | 1 566 819.00 | 1 566 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 9 789.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 9 789.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 225.00 | 1.00 | | 8 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 1.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | 9 788.00 | | -7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 685.00 | 1 151 570.00 | | 1 676 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 521.00 | 1 288 665.00 | | 1 540 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 164.00 | -137 094.00 | | 136 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 189.00 | 8 054.00 | | 209 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 2 725.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | 5 329.00 | | 188 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 1 400.00 | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 1 400.00 | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 1 400.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 055.00 | 18 396.00 | 87 659.00 | 106 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 330.00 | 444 330.00 | | 444 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 365.00 | 444 330.00 | 10 035.00 | 454 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 606.00 | 650 947.00 | 87 659.00 | 738 606.00 |