| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 36 113.00 | 14 088.00 | 50 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AN Terrains | 1 112 095.00 | 553 643.00 | 558 452.00 | 1 112 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080 109.00 | 4 471 855.00 | 1 608 254.00 | 6 080 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 904.00 | 778 931.00 | 246 973.00 | 1 025 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 783.00 | | 624 783.00 | 624 783.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 879.00 | | 459 879.00 | 459 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 161.00 | 5 840 542.00 | 3 533 619.00 | 9 374 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315 538.00 | 49 203.00 | 18 266 335.00 | 18 315 538.00 |
BZ Autres créances | 1 871 036.00 | | 1 871 036.00 | 1 871 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 735.00 | | 305 735.00 | 305 735.00 |
CF Disponibilités | 1 545 695.00 | | 1 545 695.00 | 1 545 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 575.00 | | 496 575.00 | 496 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 534 579.00 | 49 203.00 | 22 485 376.00 | 22 534 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 908 740.00 | 5 889 745.00 | 26 018 995.00 | 31 908 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 649 242.00 | | | 6 649 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 938 938.00 | | | 7 938 938.00 |
DP Provisions pour risques | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 537.00 | | | 1 807 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 773.00 | | | 699 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 874.00 | | | 12 415 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 248.00 | | | 2 772 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985 400.00 | | | 17 985 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 018 995.00 | | | 26 018 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 360 155.00 | | | 17 360 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 193 744.00 | 4 790 220.00 | 41 983 964.00 | 37 193 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 193 744.00 | 4 790 220.00 | 41 983 964.00 | 37 193 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 221 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 954 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 983 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051 508.00 | | | 1 051 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 203.00 | | | 223 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 947.00 | | | 278 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 510 369.00 | | | 43 510 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 320 673.00 | | | 43 320 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 432.00 | | 626 854.00 | 8 863 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 1 103 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 125.00 | 9 374 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 125.00 | 8 218 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | 14 893.00 | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722 954.00 | | 553 279.00 | 7 722 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 980.00 | | 58 682.00 | 1 102 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 324.00 | 656 802.00 | 7 584.00 | 5 191 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 998.00 | 5 115.00 | | 30 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 326.00 | 651 687.00 | 7 584.00 | 5 160 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 657.00 | | 135 000.00 | 229 657.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 13 203.00 | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 13 203.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 590.00 | 13 203.00 | 135 933.00 | 266 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 552 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 874.00 | 12 415 874.00 | | 12 415 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 984.00 | 349 984.00 | | 349 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 455.00 | 337 455.00 | | 337 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 783.00 | | 624 783.00 | 624 783.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 879.00 | | 459 879.00 | 459 879.00 |
UX Autres créances clients | 18 301 484.00 | 18 301 484.00 | | 18 301 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 404 522.00 | 404 522.00 | | 404 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 464.00 | 516 220.00 | 625 244.00 | 1 141 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 074.00 | 666 074.00 | | 666 074.00 |
VI Groupe et associés | 685 918.00 | 685 918.00 | | 685 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 771.00 | 427 771.00 | | 427 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 637.00 | 1 249 637.00 | | 1 249 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 577.00 | 496 577.00 | | 496 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772 813.00 | 20 674 097.00 | 1 098 716.00 | 21 772 813.00 |
VW T.V.A. | 1 985 269.00 | 1 985 269.00 | | 1 985 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 918.00 | 17 359 674.00 | 625 244.00 | 17 984 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 560.00 | | | 535 560.00 |
ST Autres comptes | 3 576 111.00 | | | 3 576 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 013 596.00 | | | 2 013 596.00 |
YT Sous‐traitance | 21 880 305.00 | | | 21 880 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 948 953.00 | | | 2 948 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 954 525.00 | | | 30 954 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |