| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 4 614.00 | 4 151.00 | 8 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 482.00 | 12 287.00 | 12 195.00 | 24 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 898.00 | 16 901.00 | 21 996.00 | 38 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CF Disponibilités | 462 509.00 | | 462 509.00 | 462 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 088.00 | | 692 088.00 | 692 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 986.00 | 16 901.00 | 714 085.00 | 730 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 728.00 | | | 615 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 085.00 | | | 714 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 931.00 | | | 362 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 448.00 | | 2 449.00 | 36 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | | 2 348.00 | 22 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | 100.00 | 5 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122.00 | 4 779.00 | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 1 511.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 3 268.00 | | 9 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 987.00 | 306 987.00 | | 306 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 624.00 | 229 579.00 | 45.00 | 229 624.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 931.00 | 362 931.00 | | 362 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
YT Sous‐traitance | 739 390.00 | | | 739 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 944.00 | | | 892 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |