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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 249.00 | 781 231.00 | 80 018.00 | 861 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 502.00 | 846 697.00 | 89 805.00 | 936 502.00 |
BT Marchandises | 277 605.00 | 34 154.00 | 243 451.00 | 277 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 939.00 | 129 453.00 | 48 486.00 | 177 939.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 349.00 | 5 265.00 | 408 084.00 | 413 349.00 |
CF Disponibilités | 1 583 281.00 | | 1 583 281.00 | 1 583 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 512.00 | 168 872.00 | 2 324 639.00 | 2 493 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 014.00 | 1 015 569.00 | 2 414 445.00 | 3 430 014.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 445.00 | 309 853.00 | | 167 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 882.00 | 357 592.00 | | 543 882.00 |
DL TOTAL (I) | 999 326.00 | 955 445.00 | | 999 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 394.00 | 500 553.00 | | 451 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 289.00 | 154 456.00 | | 361 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 038.00 | 751 797.00 | | 424 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 045.00 | 152 835.00 | | 168 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 13 505.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 118.00 | 1 575 906.00 | | 1 415 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 445.00 | 2 531 351.00 | | 2 414 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 542.00 | | 7 963.00 | 928 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 937.00 | | 7 963.00 | 900 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 870.00 | 20 827.00 | | 825 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 053.00 | 20 827.00 | | 808 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 990.00 | 3 164.00 | | 30 990.00 |
6T Sur comptes clients | 128 316.00 | 1 137.00 | | 128 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 306.00 | 9 566.00 | | 159 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 289.00 | 361 289.00 | | 361 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 038.00 | 424 038.00 | | 424 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 394.00 | 99 980.00 | 351 414.00 | 451 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 937.00 | 218 937.00 | | 218 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 694.00 | 218 937.00 | 9 757.00 | 228 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 118.00 | 1 063 704.00 | 351 414.00 | 1 415 118.00 |