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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 803.00 | 73 092.00 | 4 711.00 | 77 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 418.00 | | 1 880 418.00 | 1 880 418.00 |
AP Constructions | 212 436.00 | 176 826.00 | 35 610.00 | 212 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 825.00 | 510 073.00 | 127 752.00 | 637 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 362.00 | 759 991.00 | 2 889 371.00 | 3 649 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 658 773.00 | | 658 773.00 | 658 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 809.00 | | 1 088 809.00 | 1 088 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 746.00 | | 2 031 746.00 | 2 031 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 108.00 | 759 991.00 | 4 921 117.00 | 5 681 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 041.00 | 1 857 379.00 | | 2 021 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 863.00 | 163 662.00 | | 221 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 221.00 | 3 444 358.00 | | 3 666 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 155.00 | 550 000.00 | | 525 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 155.00 | 289 419.00 | | 240 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 380.00 | 49 502.00 | | 44 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 125.00 | 107 757.00 | | 128 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 155.00 | 202 698.00 | | 123 155.00 |
EA Autres dettes | 193 926.00 | 14 126.00 | | 193 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 896.00 | 1 213 502.00 | | 1 254 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 117.00 | 4 657 859.00 | | 4 921 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 599.00 | 688 348.00 | | 763 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 166.00 | | 3 112 166.00 | 3 112 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 166.00 | | 3 112 166.00 | 3 112 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 446.00 | |
GE Autres charges | | | 477 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 2 620.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 22 620.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 389.00 | 1 378.00 | | 22 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 389.00 | 13 013.00 | | 22 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 414.00 | 9 607.00 | | -21 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 963.00 | 80 218.00 | | 87 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 156.00 | 2 818 668.00 | | 3 113 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 292.00 | 2 655 006.00 | | 2 891 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 863.00 | 163 662.00 | | 221 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 910.00 | | 35 452.00 | 3 613 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 803.00 | | 5 419.00 | 1 952 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 228.00 | | 30 034.00 | 820 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 879.00 | | | 840 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 545.00 | 36 446.00 | | 723 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 384.00 | 707.00 | | 72 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 161.00 | 35 739.00 | | 651 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 155.00 | 33 858.00 | 144 217.00 | 525 155.00 |
VI Groupe et associés | 240 155.00 | 240 155.00 | | 240 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 632.00 | 554 632.00 | | 554 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 817.00 | 665 817.00 | | 665 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 896.00 | 763 599.00 | 144 217.00 | 1 254 896.00 |