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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 31 750.00 | 28 250.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 868.00 | 212 905.00 | 44 963.00 | 257 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 208.00 | 118 688.00 | 47 519.00 | 166 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 142.00 | 363 344.00 | 130 798.00 | 494 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 615.00 | 9 509.00 | 365 106.00 | 374 615.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CF Disponibilités | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 187.00 | 9 509.00 | 586 677.00 | 596 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 330.00 | 372 853.00 | 717 476.00 | 1 090 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 412 349.00 | | | 412 349.00 |
DH Report à nouveau | -66 957.00 | | | -66 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 246.00 | | | -91 246.00 |
DL TOTAL (I) | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
EA Autres dettes | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 830.00 | | | 391 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 476.00 | | | 717 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 097.00 | | | 340 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 568.00 | | 3 574.00 | 490 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 502.00 | | 3 574.00 | 420 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 096.00 | 36 247.00 | | 327 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 5 500.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 846.00 | 30 747.00 | | 300 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | | 14 186.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | | 14 186.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | | 14 186.00 | 23 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 359 116.00 | 359 116.00 | | 359 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 927.00 | 30 194.00 | 51 733.00 | 81 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 800.00 | 415 734.00 | 10 065.00 | 425 800.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 830.00 | 340 097.00 | 51 733.00 | 391 830.00 |