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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 347.00 | 228 567.00 | 6 780.00 | 235 347.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 004.00 | 423 153.00 | 140 851.00 | 564 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 689.00 | | 592 689.00 | 592 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 326.00 | 651 720.00 | 885 606.00 | 1 537 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845 910.00 | 149 616.00 | 5 696 293.00 | 5 845 910.00 |
BZ Autres créances | 383 077.00 | | 383 077.00 | 383 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 791.00 | | 314 791.00 | 314 791.00 |
CF Disponibilités | 4 612 059.00 | | 4 612 059.00 | 4 612 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 983.00 | 149 616.00 | 11 072 367.00 | 11 221 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 309.00 | 801 336.00 | 11 957 973.00 | 12 759 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605 325.00 | | | 605 325.00 |
CU Autres participations | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 730 912.00 | 730 912.00 | | 730 912.00 |
DH Report à nouveau | | 4 352 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 594.00 | 712 480.00 | | 4 314 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 757.00 | 5 848 124.00 | | 5 097 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 151.00 | 6 023.00 | | 2 212 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 212.00 | 878 533.00 | | 2 010 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 077.00 | 2 541 132.00 | | 2 318 077.00 |
EA Autres dettes | 41 451.00 | 288 031.00 | | 41 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 325.00 | 3 404 393.00 | | 278 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 216.00 | 7 118 110.00 | | 6 860 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 973.00 | 12 966 235.00 | | 11 957 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 216.00 | 7 118 110.00 | | 6 860 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212 151.00 | | | 2 212 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 139 544.00 | | 12 139 544.00 | 12 139 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 544.00 | | 12 139 544.00 | 12 139 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 146 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 300.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 300.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 153.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 153.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | 147.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 169.00 | 169 654.00 | | 1 594 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 911.00 | 4 005 610.00 | | 12 152 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 316.00 | 3 293 131.00 | | 7 838 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 594.00 | 712 480.00 | | 4 314 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 960.00 | | 38 366.00 | 1 498 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 347.00 | | | 345 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 638.00 | | 38 366.00 | 525 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 975.00 | | | 627 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 409.00 | 20 311.00 | | 631 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 990.00 | 1 577.00 | | 226 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 419.00 | 18 734.00 | | 404 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 212.00 | 2 010 212.00 | | 2 010 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 544.00 | 623 544.00 | | 623 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 642.00 | 427 642.00 | | 427 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 325.00 | 278 325.00 | | 278 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 689.00 | 592 689.00 | | 592 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 717 260.00 | 5 717 260.00 | | 5 717 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VB T. V. A. | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 151.00 | 2 212 151.00 | | 2 212 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900 459.00 | 6 900 459.00 | | 6 900 459.00 |
VW T.V.A. | 1 221 540.00 | 1 221 540.00 | | 1 221 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 216.00 | 6 860 216.00 | | 6 860 216.00 |