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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 806.00 | 32 634.00 | 2 172.00 | 34 806.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 424 237.00 | 424 237.00 | | 424 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 310.00 | 379 505.00 | 547 805.00 | 927 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BF Prêts | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 420.00 | 837 118.00 | 1 529 301.00 | 2 366 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 934.00 | 3 188.00 | 70 746.00 | 73 934.00 |
BZ Autres créances | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CF Disponibilités | 1 576 749.00 | | 1 576 749.00 | 1 576 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 726.00 | 3 188.00 | 1 792 538.00 | 1 795 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 146.00 | 840 306.00 | 3 321 839.00 | 4 162 146.00 |
CU Autres participations | 535 129.00 | | 535 129.00 | 535 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 634.00 | 1 125 634.00 | | 1 125 634.00 |
DH Report à nouveau | 770 931.00 | 508 966.00 | | 770 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 007.00 | 561 965.00 | | 532 007.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 384.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 442.00 | 2 207 950.00 | | 2 440 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 18 535.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 848.00 | 245 899.00 | | 223 848.00 |
EA Autres dettes | 630 128.00 | 512 383.00 | | 630 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 397.00 | 776 877.00 | | 881 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 839.00 | 2 984 827.00 | | 3 321 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 891.00 | | 345 528.00 | 2 020 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 867.00 | | 2 388.00 | 184 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 149.00 | | 243 140.00 | 1 109 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 876.00 | | 100 000.00 | 726 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 732.00 | 80 386.00 | | 756 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 418.00 | 216.00 | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 314.00 | 80 170.00 | | 724 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 485.00 | | 384.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 485.00 | | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 128.00 | 630 128.00 | | 630 128.00 |
UP Prêts | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 477.00 | 177 977.00 | 289 500.00 | 467 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 397.00 | 881 397.00 | | 881 397.00 |