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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 641.00 | 57 734.00 | 1 907.00 | 59 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 922.00 | 357 390.00 | 180 532.00 | 537 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 050.00 | 418 187.00 | 221 863.00 | 640 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BT Marchandises | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 750.00 | 418 187.00 | 825 563.00 | 1 243 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | 158 932.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 268.00 | 44 579.00 | | 67 268.00 |
DL TOTAL (I) | 448 779.00 | 401 511.00 | | 448 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 999.00 | 148 915.00 | | 110 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | 34 144.00 | | 26 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 78 291.00 | | 80 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 148.00 | 125 152.00 | | 118 148.00 |
EA Autres dettes | 21 983.00 | 26 075.00 | | 21 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 507.00 | 4 173.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 784.00 | 416 750.00 | | 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 563.00 | 818 261.00 | | 825 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 557.00 | 306 437.00 | | 297 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 082.00 | | 4 968.00 | 635 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 595.00 | | 4 968.00 | 592 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
UX Autres créances clients | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 313.00 | 38 835.00 | 71 478.00 | 110 313.00 |
VI Groupe et associés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 035.00 | 297 557.00 | 71 478.00 | 369 035.00 |