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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655 918.00 | 262 367.00 | 393 551.00 | 655 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 2 939 887.00 | 2 939 887.00 | | 2 939 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 43 983.00 | 2 477.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 849.00 | 928 101.00 | 16 748.00 | 944 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 348 244.00 | | 2 348 244.00 | 2 348 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 931.00 | 4 187 055.00 | 3 219 876.00 | 7 406 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 3 433 869.00 | | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 |
CF Disponibilités | 3 020 769.00 | | 3 020 769.00 | 3 020 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 484.00 | | 6 559 484.00 | 6 559 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 078.00 | 4 187 055.00 | 9 994 023.00 | 14 181 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 017.00 | | |
DH Report à nouveau | -254 442.00 | | | -254 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 836.00 | -508 460.00 | | -294 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | -426 919.00 | -155 442.00 | | -426 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 525.00 | 10 018 118.00 | | 10 000 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 121.00 | 268 148.00 | | 247 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 321.00 | 85 711.00 | | 79 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 55 949.00 | 64 520.00 | | 55 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 941.00 | 10 436 498.00 | | 10 420 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 023.00 | 10 281 056.00 | | 9 994 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 9 008.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 277.00 | 9 008.00 | | -48 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 529.00 | 531 805.00 | | 713 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 366.00 | 1 040 264.00 | | 1 008 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 836.00 | -508 460.00 | | -294 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 365.00 | | 2 275 194.00 | 6 558 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 918.00 | | | 655 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 628.00 | 7 406 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 308.00 | 12 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415 320.00 | 6 736 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 913.00 | | 2 275 194.00 | 5 876 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 393.00 | 245 290.00 | 1 426 628.00 | 5 368 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | 11 308.00 | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 185.00 | 114 106.00 | 1 415 320.00 | 5 213 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 | | 3 433 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 039.00 | 3 485 530.00 | 1 509.00 | 3 487 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 941.00 | 420 941.00 | | 10 420 941.00 |