| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 8 140.00 | 1 153.00 | 9 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 579.00 | 101 962.00 | 69 617.00 | 171 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 726.00 | 121 826.00 | 136 900.00 | 258 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 169.00 | 231 927.00 | 270 241.00 | 502 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 376.00 | 5 898.00 | 22 478.00 | 28 376.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 928.00 | 5 898.00 | 303 031.00 | 308 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 097.00 | 237 825.00 | 573 272.00 | 811 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | | -20 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 23 233.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 126 275.00 | 109 027.00 | | 126 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 380.00 | 483 011.00 | | 334 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 43 747.00 | | 46 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 617.00 | 52 036.00 | | 63 617.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 970.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 997.00 | 579 764.00 | | 446 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 272.00 | 688 791.00 | | 573 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 284.00 | 391 788.00 | | 297 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 190.00 | | 349 190.00 | 349 190.00 |
FG Production vendue services | 1 087 303.00 | | 1 087 303.00 | 1 087 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 493.00 | | 1 436 493.00 | 1 436 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 4 415.00 | | 24 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 4 415.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 331.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 384.00 | 4 746.00 | | 28 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | -331.00 | | -3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 371.00 | 1 179 237.00 | | 1 472 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 123.00 | 1 156 005.00 | | 1 455 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 247.00 | 23 233.00 | | 17 247.00 |