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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 542.00 | 2 630.00 | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 972.00 | 120 706.00 | 2 266.00 | 122 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 69 978.00 | 9 215.00 | 79 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 695.00 | 191 226.00 | 154 469.00 | 345 695.00 |
BT Marchandises | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BZ Autres créances | 167 365.00 | | 167 365.00 | 167 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
CF Disponibilités | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 297.00 | | 684 297.00 | 684 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 993.00 | 191 226.00 | 838 767.00 | 1 029 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 340.00 | 334 487.00 | | 305 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 232.00 | 852.00 | | 73 232.00 |
DL TOTAL (I) | 708 572.00 | 665 340.00 | | 708 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 2 850.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 62 381.00 | | 38 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | 60 183.00 | | 77 589.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 194.00 | 143 346.00 | | 130 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 767.00 | 808 686.00 | | 838 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 194.00 | 143 346.00 | | 130 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 842.00 | | 946 842.00 | 946 842.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 642.00 | | 949 642.00 | 949 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 4 838.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 4 838.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -4 838.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 150.00 | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 683.00 | 776 180.00 | | 950 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 450.00 | 775 328.00 | | 877 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 232.00 | 852.00 | | 73 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 194.00 | | 1 501.00 | 344 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 964.00 | | 1 201.00 | 200 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | 300.00 | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 190.00 | 7 036.00 | | 184 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 518.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 165.00 | 6 518.00 | | 184 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |