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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
AP Constructions | 84 700.00 | 60 219.00 | 24 481.00 | 84 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 052.00 | 153 777.00 | 11 275.00 | 165 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 961.00 | 918 969.00 | 6 992.00 | 925 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 998.00 | 1 132 964.00 | 278 033.00 | 1 410 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CF Disponibilités | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 384.00 | 1 132 964.00 | 540 420.00 | 1 673 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
DL TOTAL (I) | 394 713.00 | | | 394 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 420.00 | | | 540 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 395.00 | | 811 395.00 | 811 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 395.00 | | 811 395.00 | 811 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 119.00 | | | 826 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 406.00 | | | 741 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 374.00 | 216 291.00 | 23 082.00 | 239 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 706.00 | 111 924.00 | 33 781.00 | 145 706.00 |