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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 698.00 | 103 166.00 | 129 532.00 | 232 698.00 |
AP Constructions | 35 042 136.00 | 8 871 076.00 | 26 171 060.00 | 35 042 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 762.00 | 4 720 112.00 | 1 543 649.00 | 6 263 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 8 523.00 | 8 171.00 | 16 693.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 530 992.00 | 13 702 877.00 | 41 828 115.00 | 55 530 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 |
BZ Autres créances | 6 313 815.00 | | 6 313 815.00 | 6 313 815.00 |
CF Disponibilités | 16 812 601.00 | | 16 812 601.00 | 16 812 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 374.00 | | 799 374.00 | 799 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 085 647.00 | | 25 085 647.00 | 25 085 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 616 640.00 | 13 702 877.00 | 66 913 762.00 | 80 616 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 13 599 204.00 | | 13 599 204.00 | 13 599 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 19 440 771.00 | | | 19 440 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135 669.00 | | | 16 135 669.00 |
DL TOTAL (I) | 37 085 685.00 | | | 37 085 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 078 667.00 | | | 18 078 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 561.00 | | | 1 271 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 091.00 | | | 5 221 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255 794.00 | | | 5 255 794.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 828 077.00 | | | 29 828 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 913 762.00 | | | 66 913 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 853 454.00 | | | 10 853 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 886 670.00 | | 10 886 670.00 | 10 886 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 670.00 | | 10 886 670.00 | 10 886 670.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 021 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850 854.00 | | | 20 850 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850 854.00 | | | 20 850 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 850 854.00 | | | 20 850 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 851 329.00 | | | 20 851 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 741.00 | | | 378 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 758 876.00 | | | 46 758 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 623 207.00 | | | 30 623 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135 669.00 | | | 16 135 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607 728.00 | | | 2 607 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 494 270.00 | | 20 884 854.00 | 76 494 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 941 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 997 277.00 | 20 850 854.00 | 55 530 992.00 | 20 997 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997 277.00 | 20 850 854.00 | 41 356 591.00 | 20 997 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 319 868.00 | | 20 884 854.00 | 62 319 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941 704.00 | | | 13 941 704.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 997 277.00 | | | 20 997 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886 107.00 | 1 816 770.00 | | 11 886 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 615.00 | 48 551.00 | | 54 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831 492.00 | 1 768 219.00 | | 11 831 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 561.00 | 1 271 561.00 | | 1 271 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 677.00 | 601 677.00 | | 601 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 702.00 | 270 702.00 | | 270 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255 794.00 | 1 524 787.00 | 3 731 007.00 | 5 255 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VC Groupe et associés | 5 551 231.00 | 5 551 231.00 | | 5 551 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067 437.00 | 2 823 821.00 | 7 712 786.00 | 18 067 437.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 821.00 | | | 2 823 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 111.00 | 345 111.00 | | 345 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 374.00 | 799 374.00 | | 799 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 547.00 | 8 268 047.00 | 347 500.00 | 8 615 547.00 |
VW T.V.A. | 4 317 255.00 | 4 317 255.00 | | 4 317 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 828 077.00 | 10 853 454.00 | 11 443 793.00 | 29 828 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
ST Autres comptes | 3 535 289.00 | | | 3 535 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234 349.00 | | | 1 234 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 589 054.00 | | | 44 589 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 331 926.00 | | | 6 331 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 137.00 | | | 1 000 137.00 |
ZE Dividendes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 966 076.00 | | | 4 966 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |