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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 270.00 | 502 866.00 | 124 404.00 | 627 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 840.00 | 540 200.00 | 328 639.00 | 868 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 621.00 | 1 044 102.00 | 472 518.00 | 1 516 621.00 |
BN En cours de production de biens | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 307.00 | | 561 307.00 | 561 307.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 620.00 | | 614 620.00 | 614 620.00 |
CF Disponibilités | 1 576 286.00 | | 1 576 286.00 | 1 576 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 947.00 | | 2 916 947.00 | 2 916 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 569.00 | 1 044 102.00 | 3 389 466.00 | 4 433 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 146 720.00 | 1 784 985.00 | | 2 146 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 095.00 | 361 735.00 | | 335 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 076.00 | 2 182 981.00 | | 2 518 076.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 107.00 | 116 307.00 | | 288 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | 7 160.00 | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 279.00 | 333 567.00 | | 288 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 886.00 | 398 436.00 | | 258 886.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 389.00 | 855 568.00 | | 856 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 466.00 | 3 038 550.00 | | 3 389 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 907.00 | 770 105.00 | | 671 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
FG Production vendue services | 2 900 720.00 | | 2 900 720.00 | 2 900 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 212.00 | | 3 010 212.00 | 3 010 212.00 |
FM Production stockée | | | 11 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 329 500.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 941.00 | 329 500.00 | | 126 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 096.00 | 771.00 | | 22 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 2 488.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 436.00 | 3 260.00 | | 32 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 504.00 | 326 239.00 | | 94 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 379.00 | 176 049.00 | | 139 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 141.00 | 2 751 846.00 | | 3 272 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 046.00 | 2 390 111.00 | | 2 937 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 095.00 | 361 735.00 | | 335 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 624.00 | | 269 998.00 | 1 415 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 1 516 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 000.00 | 1 496 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 113.00 | | 269 998.00 | 1 395 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 505.00 | 113 258.00 | 158 660.00 | 1 089 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 468.00 | 113 258.00 | 158 660.00 | 1 088 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 053.00 | 15 000.00 | 74 053.00 | 74 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 74 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 103 518.00 | 184 482.00 | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 860.00 | 631 860.00 | | 631 860.00 |
VW T.V.A. | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 389.00 | 671 907.00 | 184 482.00 | 856 389.00 |