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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AN Terrains | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AP Constructions | 509 666.00 | 448 753.00 | 60 913.00 | 509 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 528.00 | 215 491.00 | 40 037.00 | 255 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 667.00 | 1 582 000.00 | 197 668.00 | 1 779 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 700.00 | 2 258 679.00 | 448 020.00 | 2 706 700.00 |
BT Marchandises | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
BZ Autres créances | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CF Disponibilités | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 365.00 | 2 258 679.00 | 745 685.00 | 3 004 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 337.00 | 90 785.00 | | 55 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 058.00 | 14 553.00 | | -118 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882.00 | 178 938.00 | | 10 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 581.00 | 89 775.00 | | 67 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 122.00 | 145 725.00 | | 191 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 737.00 | 156 591.00 | | 253 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 433.00 | 214 213.00 | | 141 433.00 |
EA Autres dettes | 80 931.00 | 78 201.00 | | 80 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 804.00 | 684 506.00 | | 734 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 685.00 | 863 445.00 | | 745 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 140.00 | 616 941.00 | | 681 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 191.00 | | 77 509.00 | 2 629 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 918.00 | | 77 509.00 | 2 478 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 416.00 | 87 263.00 | | 2 171 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 171.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 151.00 | 87 092.00 | | 2 159 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
UX Autres créances clients | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 231.00 | 13 567.00 | 52 506.00 | 67 231.00 |
VI Groupe et associés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 804.00 | 681 140.00 | 52 506.00 | 734 804.00 |