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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 279.00 | 1 193 279.00 | | 1 193 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 874.00 | 66 525.00 | 2 349.00 | 68 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 424.00 | 3 222 624.00 | 154 800.00 | 3 377 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 985.00 | 192 810.00 | 52 175.00 | 244 985.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 557.00 | 4 953 616.00 | 627 941.00 | 5 581 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 815.00 | 50 755.00 | 129 061.00 | 179 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 337.00 | 21 504.00 | 88 833.00 | 110 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 667.00 | | 1 469 667.00 | 1 469 667.00 |
BZ Autres créances | 2 345 729.00 | 1 546 828.00 | 798 902.00 | 2 345 729.00 |
CF Disponibilités | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 676.00 | 1 619 086.00 | 2 757 589.00 | 4 376 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 233.00 | 6 572 703.00 | 3 385 530.00 | 9 958 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 190.00 | 268 379.00 | 209 811.00 | 478 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 700.00 | 2 272 700.00 | | 2 272 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 075 879.00 | | | -1 075 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903 382.00 | -1 075 881.00 | | -3 903 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 602 700.00 | 1 300 682.00 | | -2 602 700.00 |
DN Avances conditionnées | 661 747.00 | 655 747.00 | | 661 747.00 |
DO TOTAL (II) | 661 747.00 | 655 747.00 | | 661 747.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 033.00 | 1 280 995.00 | | 1 072 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 204.00 | 80 104.00 | | 145 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 431.00 | 1 585 376.00 | | 2 299 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 090.00 | 771 483.00 | | 1 344 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 414 276.00 | 822 900.00 | | 414 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 484.00 | 4 540 857.00 | | 5 276 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 530.00 | 6 547 286.00 | | 3 385 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 761.00 | 4 401 644.00 | | 4 556 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 625.00 | 126 059.00 | | 44 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 084.00 | | 1 300 084.00 | 1 300 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 047.00 | 502 764.00 | 2 763 811.00 | 2 261 047.00 |
FG Production vendue services | 1 360 950.00 | | 1 360 950.00 | 1 360 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 081.00 | 502 764.00 | 5 424 845.00 | 4 922 081.00 |
FM Production stockée | | | -93 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | 13 598.00 | | 13 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 827.00 | 67 298.00 | | 224 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 827.00 | 67 298.00 | | 254 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 693.00 | 134 247.00 | | 12 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 279.00 | | | 1 193 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 277.00 | 134 247.00 | | 1 215 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 450.00 | -66 948.00 | | -960 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 103.00 | -126 054.00 | | -112 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 605.00 | 6 005 620.00 | | 5 753 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 988.00 | 7 081 501.00 | | 9 656 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 903 382.00 | -1 075 881.00 | | -3 903 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 373.00 | 148 767.00 | | 180 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 144.00 | 74 749.00 | | 8 144.00 |