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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 646 301.00 | 626 868.00 | 19 432.00 | 646 301.00 |
AP Constructions | 547 611.00 | 546 719.00 | 891.00 | 547 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 16 121.00 | 1 176.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 939.00 | 1 191 510.00 | 52 429.00 | 1 243 939.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 899.00 | 1 191 510.00 | 323 389.00 | 1 514 899.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 114.00 | 145 691.00 | | 179 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 708.00 | 33 423.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 226 207.00 | 187 499.00 | | 226 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 533.00 | 48 133.00 | | 69 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 4 856.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | 15 136.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 181.00 | 68 126.00 | | 97 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 389.00 | 255 626.00 | | 323 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 181.00 | 68 126.00 | | 97 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 697.00 | | 446 697.00 | 446 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 697.00 | | 446 697.00 | 446 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -1.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 017.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 236.00 | 441 597.00 | | 451 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 528.00 | 408 174.00 | | 412 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 708.00 | 33 423.00 | | 38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 519.00 | | 1 420.00 | 1 242 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 595.00 | | 1 415.00 | 1 211 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 4.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 426.00 | 3 083.00 | | 1 188 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 426.00 | 3 083.00 | | 1 188 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |