| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 422.00 | 546 399.00 | 27 023.00 | 573 422.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 545 830.00 | 1 294 659.00 | 251 171.00 | 1 545 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 866.00 | 658 573.00 | 606 292.00 | 1 264 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 896.00 | 789 506.00 | 231 390.00 | 1 020 896.00 |
AX Avances et acomptes | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
BF Prêts | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 181.00 | 3 289 137.00 | 1 433 044.00 | 4 722 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
BT Marchandises | 13 216 311.00 | 1 484 654.00 | 11 731 657.00 | 13 216 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 823.00 | 214 763.00 | 3 798 060.00 | 4 012 823.00 |
BZ Autres créances | 381 194.00 | | 381 194.00 | 381 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 527.00 | | 2 230 527.00 | 2 230 527.00 |
CF Disponibilités | 3 759 270.00 | | 3 759 270.00 | 3 759 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 879 297.00 | 1 699 417.00 | 22 179 880.00 | 23 879 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 601 761.00 | 4 988 553.00 | 23 613 207.00 | 28 601 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 453 917.00 | 2 453 917.00 | | 2 453 917.00 |
DH Report à nouveau | 13 463 055.00 | 14 068 008.00 | | 13 463 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 663.00 | 2 395 047.00 | | 2 165 663.00 |
DK Provisions réglementées | 765 342.00 | 846 145.00 | | 765 342.00 |
DL TOTAL (I) | 19 015 672.00 | 19 930 811.00 | | 19 015 672.00 |
DP Provisions pour risques | 6 463.00 | 1 370.00 | | 6 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 463.00 | 1 370.00 | | 6 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 1 102.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 235.00 | 2 728 424.00 | | 1 187 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 897.00 | 1 906 259.00 | | 2 285 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 295.00 | 1 020 334.00 | | 966 295.00 |
EA Autres dettes | 147 431.00 | 5 711.00 | | 147 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 072.00 | 5 661 830.00 | | 4 591 072.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 613 207.00 | 25 594 054.00 | | 23 613 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 072.00 | 5 661 830.00 | | 4 591 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 410 651.00 | 1 482 842.00 | 28 893 493.00 | 27 410 651.00 |
FG Production vendue services | 811 013.00 | 345.00 | 811 358.00 | 811 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 221 664.00 | 1 483 187.00 | 29 704 851.00 | 28 221 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 282 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 896 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 34 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 344 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 665.00 | 143 648.00 | | 187 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 562.00 | 150 398.00 | | 190 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 2 783.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 861.00 | 114 355.00 | | 106 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 169.00 | 132 485.00 | | 107 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 393.00 | 17 913.00 | | 83 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 645.00 | 1 183 572.00 | | 1 053 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 747 929.00 | 32 773 956.00 | | 31 747 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 582 266.00 | 30 378 908.00 | | 29 582 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 663.00 | 2 395 047.00 | | 2 165 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 885.00 | | 613 501.00 | 4 251 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 206.00 | 4 722 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 206.00 | 3 902 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 204.00 | | 40 442.00 | 609 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 674.00 | | 565 637.00 | 3 479 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 006.00 | | 7 421.00 | 163 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 826.00 | 341 209.00 | 142 898.00 | 3 090 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 939.00 | 36 458.00 | | 509 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 886.00 | 304 750.00 | 142 898.00 | 2 580 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 846 145.00 | 106 861.00 | 187 664.00 | 846 145.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 6 463.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 524 700.00 | 1 484 654.00 | 1 524 700.00 | 1 524 700.00 |
6T Sur comptes clients | 167 179.00 | 77 388.00 | 29 805.00 | 167 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 879.00 | 1 562 042.00 | 1 554 505.00 | 1 691 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 394.00 | 1 675 367.00 | 1 743 540.00 | 2 539 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568 222.00 | 1 555 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 861.00 | 187 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 897.00 | 2 285 897.00 | | 2 285 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 233.00 | 524 233.00 | | 524 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
UP Prêts | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 124.00 | | | 3 758 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
VB T. V. A. | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 235.00 | 1 187 235.00 | | 1 187 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 291.00 | | | 205 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 338.00 | 4 758 338.00 | | 4 758 338.00 |
VW T.V.A. | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 092.00 | 4 587 092.00 | | 4 587 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |