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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 34 715.00 | 20 735.00 | 55 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 128.00 | 44 012.00 | 107 116.00 | 151 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BN En cours de production de biens | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CF Disponibilités | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 201.00 | | 527 201.00 | 527 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 329.00 | 44 012.00 | 634 318.00 | 678 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 475.00 | 215 826.00 | | 236 475.00 |
DH Report à nouveau | | 15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 50 649.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 311 297.00 | 299 075.00 | | 311 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 650.00 | 10 674.00 | | 24 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 793.00 | 111 587.00 | | 136 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 40 846.00 | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 509.00 | 77 577.00 | | 73 509.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 14 229.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 020.00 | 254 913.00 | | 323 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 318.00 | 553 988.00 | | 634 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 227.00 | 143 326.00 | | 186 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 680.00 | | 35 055.00 | 158 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 606.00 | 151 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 006.00 | 64 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | | 35 055.00 | 70 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 775.00 | 7 575.00 | 18 338.00 | 54 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 7 575.00 | 18 338.00 | 54 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 187 478.00 | 187 478.00 | | 187 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |