| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 749.00 | 2 311 749.00 | | 2 311 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
AP Constructions | 1 148 324.00 | 1 136 180.00 | 12 144.00 | 1 148 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357 537.00 | 4 205 996.00 | 151 540.00 | 4 357 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 118.00 | 220 247.00 | 22 871.00 | 243 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 201 489.00 | 7 984 042.00 | 217 447.00 | 8 201 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BN En cours de production de biens | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
BZ Autres créances | 1 276 747.00 | | 1 276 747.00 | 1 276 747.00 |
CF Disponibilités | 330 916.00 | | 330 916.00 | 330 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 817.00 | | 1 918 817.00 | 1 918 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 307.00 | 7 984 042.00 | 2 136 265.00 | 10 120 307.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 219.00 | 945 018.00 | | 877 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 531.00 | 332 200.00 | | 322 531.00 |
DK Provisions réglementées | 36 002.00 | 24 149.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 752.00 | 1 576 368.00 | | 1 510 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385.00 | 14 195.00 | | 6 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 6 296.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 219 081.00 | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 380.00 | 194 334.00 | | 189 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 393.00 | 1 411.00 | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 248 922.00 | 282 620.00 | | 248 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 512.00 | 717 938.00 | | 625 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 265.00 | 2 294 307.00 | | 2 136 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 531.00 | 717 939.00 | | 622 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 385.00 | 14 195.00 | | 6 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 348 971.00 | 1 388 136.00 | 2 737 108.00 | 1 348 971.00 |
FG Production vendue services | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 211.00 | 1 388 136.00 | 2 800 347.00 | 1 412 211.00 |
FM Production stockée | | | 40 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 1 311.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 1 372.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 23 577.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 929.00 | 24 266.00 | | 11 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | 40 922.00 | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853.00 | -17 345.00 | | -11 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 224.00 | 26 745.00 | | 30 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 236.00 | 3 011 763.00 | | 2 849 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 705.00 | 2 679 563.00 | | 2 526 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 531.00 | 332 200.00 | | 322 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 931.00 | | 26 258.00 | 8 184 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 825.00 | 875.00 | 8 201 489.00 | 8 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 875.00 | 5 748 980.00 | 8 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 617.00 | | | 2 421 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 422.00 | | 26 258.00 | 5 732 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 460.00 | 73 707.00 | 875.00 | 5 599 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489 592.00 | 73 707.00 | 875.00 | 5 489 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 311 749.00 | | | 2 311 749.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 149.00 | 11 929.00 | 75.00 | 24 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 019.00 | | 5 270.00 | 2 317 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 169.00 | 11 929.00 | 5 346.00 | 2 341 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 929.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
UP Prêts | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 467 964.00 | 467 964.00 | | 467 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 239.00 | 1 229 239.00 | | 1 229 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 075.00 | 1 755 556.00 | 29 519.00 | 1 785 075.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 531.00 | 622 531.00 | | 622 531.00 |