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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 5 912.00 | 485.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 112 293.00 | 79 634.00 | 32 659.00 | 112 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 786.00 | 360 076.00 | 26 710.00 | 386 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 122.00 | 51 046.00 | 18 075.00 | 69 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 689.00 | 496 669.00 | 100 019.00 | 596 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 387 231.00 | | 387 231.00 | 387 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 596.00 | | 597 596.00 | 597 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 285.00 | 496 669.00 | 697 615.00 | 1 194 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 185 451.00 | 141 706.00 | | 185 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | 43 745.00 | | 19 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 083.00 | 14 103.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 521 102.00 | 506 455.00 | | 521 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | 60 092.00 | | 30 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 42 416.00 | | 88 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 880.00 | 74 461.00 | | 53 880.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 5 886.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 512.00 | 188 838.00 | | 176 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 615.00 | 695 293.00 | | 697 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 072.00 | | 9 617.00 | 587 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 238.00 | | 9 617.00 | 565 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 403.00 | 34 267.00 | | 462 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 295.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 786.00 | 33 972.00 | | 456 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 924.00 | 139 733.00 | 191.00 | 139 924.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |