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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 944.00 | 235 089.00 | 38 855.00 | 273 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 139.00 | 258 264.00 | 57 875.00 | 316 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 544.00 | 493 353.00 | 97 191.00 | 590 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 625.00 | 3 878.00 | 197 747.00 | 201 625.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 935.00 | 1 917.00 | 4 017.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 291 757.00 | | 291 757.00 | 291 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 281.00 | 5 796.00 | 586 484.00 | 592 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 826.00 | 499 149.00 | 683 676.00 | 1 182 826.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 994.00 | 189 006.00 | | 174 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | 45 988.00 | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 228 948.00 | 245 994.00 | | 228 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | 29 364.00 | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | 29 364.00 | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 049.00 | 131 837.00 | | 83 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 177 482.00 | | 165 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 878.00 | 143 042.00 | | 155 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | 23 854.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 222.00 | 476 217.00 | | 452 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 676.00 | 751 575.00 | | 683 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 222.00 | 476 217.00 | | 452 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 058.00 | | 7 354.00 | 588 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 590 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 590 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 597.00 | | 7 354.00 | 587 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 156.00 | 45 012.00 | 4 814.00 | 453 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 156.00 | 45 012.00 | 4 814.00 | 453 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 364.00 | 2 506.00 | 29 364.00 | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | 2 506.00 | 29 364.00 | 29 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 29 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 532.00 | 276 244.00 | 288.00 | 276 532.00 |
VW T.V.A. | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 222.00 | 452 222.00 | | 452 222.00 |