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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 230.00 | 61 252.00 | 1 977.00 | 63 230.00 |
AP Constructions | 257 509.00 | 162 420.00 | 95 088.00 | 257 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 311.00 | 1 016 767.00 | 196 543.00 | 1 213 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 902.00 | 86 189.00 | 39 712.00 | 125 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 077.00 | 1 326 630.00 | 354 446.00 | 1 681 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 387.00 | 690.00 | 297 697.00 | 298 387.00 |
BZ Autres créances | 86 970.00 | 26 997.00 | 59 973.00 | 86 970.00 |
CF Disponibilités | 361 871.00 | | 361 871.00 | 361 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 872.00 | 27 687.00 | 839 184.00 | 866 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 950.00 | 1 354 317.00 | 1 193 631.00 | 2 547 950.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DG Autres réserves | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DH Report à nouveau | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
DL TOTAL (I) | 380 198.00 | | | 380 198.00 |
DP Provisions pour risques | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 996.00 | | | 328 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
EA Autres dettes | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 392.00 | | | 758 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 631.00 | | | 1 193 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 603.00 | | | 518 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 275.00 | | 486 090.00 | 1 502 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 937.00 | 1 681 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 937.00 | 1 596 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 920.00 | | 1 310.00 | 61 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 526.00 | | 481 133.00 | 1 422 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | 3 647.00 | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 253.00 | 111 555.00 | 27 177.00 | 1 242 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 852.00 | 400.00 | | 60 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 400.00 | 111 155.00 | 27 177.00 | 1 181 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 997.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 040.00 | 19 000.00 | | 36 040.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 26 997.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 730.00 | 45 997.00 | | 36 730.00 |
UG ‐ Financières | | 26 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 354.00 | 87 566.00 | 239 788.00 | 327 354.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 525.00 | 421 750.00 | 10 774.00 | 432 525.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 392.00 | 518 603.00 | 239 788.00 | 758 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
ST Autres comptes | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 341.00 | | | 701 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 568.00 | | | 456 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 640.00 | | | 1 174 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |