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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 36 931.00 | 20 390.00 | 57 322.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 356.00 | 36 931.00 | 66 425.00 | 103 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
084 Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
110 Total général Actif | 125 864.00 | 36 931.00 | 88 933.00 | 125 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 514.00 | 100 459.00 | | 87 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 192.00 | 100 459.00 | | 91 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 526.00 | 20 962.00 | | 16 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | -187.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | 25 461.00 | | 24 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 443.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 548.00 | 37 914.00 | | 46 548.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | 1 052.00 | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | 4 122.00 | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 087.00 | 90 768.00 | | 96 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 895.00 | 9 691.00 | | -4 895.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 102.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 061.00 | 9 126.00 | | -5 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |