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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 473.00 | 216 723.00 | 25 750.00 | 242 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 313.00 | 397 105.00 | 63 208.00 | 460 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 323.00 | 630 325.00 | 98 998.00 | 729 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
BN En cours de production de biens | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 365.00 | | 308 365.00 | 308 365.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 1 053 079.00 | | 1 053 079.00 | 1 053 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 250.00 | | 2 128 250.00 | 2 128 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 572.00 | 630 325.00 | 2 227 248.00 | 2 857 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 982.00 | 677 721.00 | | 900 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 379.00 | 323 261.00 | | 426 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 361.00 | 1 330 982.00 | | 1 657 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 247.00 | 103 975.00 | | 64 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 419.00 | 28 076.00 | | 77 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 386.00 | 163 839.00 | | 234 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 835.00 | 220 150.00 | | 193 835.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 887.00 | 516 425.00 | | 569 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 248.00 | 1 847 407.00 | | 2 227 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 270.00 | 452 178.00 | | 532 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 489 671.00 | | 3 489 671.00 | 3 489 671.00 |
FG Production vendue services | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 076.00 | | 3 494 076.00 | 3 494 076.00 |
FM Production stockée | | | 54 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 975.00 | 22 210.00 | | 32 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 51 824.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 51 828.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 245.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 54 160.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -2 333.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 653.00 | 119 622.00 | | 146 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 426.00 | 2 867 367.00 | | 3 583 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 047.00 | 2 544 107.00 | | 3 157 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 379.00 | 323 261.00 | | 426 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 1 857.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 386.00 | | 2 338.00 | 736 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 729 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 702 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 849.00 | | 2 338.00 | 709 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 235.00 | 41 491.00 | 9 401.00 | 598 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 737.00 | 41 491.00 | 9 401.00 | 581 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 308 365.00 | 308 365.00 | | 308 365.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 247.00 | 26 630.00 | 37 617.00 | 64 247.00 |
VI Groupe et associés | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 649.00 | 317 649.00 | | 317 649.00 |
VW T.V.A. | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 887.00 | 532 270.00 | 37 617.00 | 569 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | 8 626.00 | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 12 917.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 289 197.00 | 213 738.00 | | 289 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 498.00 | 34 126.00 | | 34 498.00 |
YT Sous‐traitance | 732 223.00 | 452 690.00 | | 732 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 482.00 | 3 542.00 | | 7 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 081.00 | 12 168.00 | | 13 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 959.00 | 295 152.00 | | 409 959.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 211.00 | 713 471.00 | | 1 067 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |