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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 012 488.00 | | 2 012 488.00 | 2 012 488.00 |
AP Constructions | 17 742 105.00 | 4 348 129.00 | 13 393 977.00 | 17 742 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 16 215.00 | 2 369.00 | 18 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996 220.00 | 4 364 343.00 | 15 631 876.00 | 19 996 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 212.00 | | 467 212.00 | 467 212.00 |
BZ Autres créances | 903 510.00 | | 903 510.00 | 903 510.00 |
CF Disponibilités | 851 805.00 | | 851 805.00 | 851 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 234.00 | | 2 229 234.00 | 2 229 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 225 454.00 | 4 364 343.00 | 17 861 110.00 | 22 225 454.00 |
CU Autres participations | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 531 760.00 | 1 484 239.00 | | 1 531 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 215.00 | 47 521.00 | | 506 215.00 |
DK Provisions réglementées | 226 698.00 | 194 313.00 | | 226 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 973.00 | 1 927 373.00 | | 2 465 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284 403.00 | 14 577 441.00 | | 14 284 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 260.00 | 112 091.00 | | 127 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 54 613.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 578.00 | 71 898.00 | | 189 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 534.00 | 92 411.00 | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | 315 387.00 | 486 748.00 | | 315 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 458.00 | 381 072.00 | | 409 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 137.00 | 15 776 273.00 | | 15 395 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 110.00 | 17 703 646.00 | | 17 861 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 501.00 | 2 400 873.00 | | 2 386 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 556.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 297 873.00 | | 1 616 693.00 | 19 297 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918 347.00 | | 19 996 220.00 | 918 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 347.00 | | 19 773 177.00 | 918 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074 830.00 | | 1 616 693.00 | 19 074 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 057.00 | 798 286.00 | | 3 566 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 057.00 | 798 286.00 | | 3 566 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 313.00 | 32 385.00 | | 194 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 313.00 | 32 385.00 | | 194 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 387.00 | 315 387.00 | | 315 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 458.00 | 409 458.00 | | 409 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 467 212.00 | 467 212.00 | | 467 212.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284 223.00 | 1 275 586.00 | 4 397 391.00 | 14 284 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 108.00 | | | 1 226 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 755.00 | 891 755.00 | | 891 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 617.00 | 1 377 428.00 | 189.00 | 1 377 617.00 |
VW T.V.A. | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 137.00 | 2 386 501.00 | 4 397 391.00 | 15 395 137.00 |