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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 920.00 | 37 032.00 | 1 888.00 | 38 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 740.00 | 145 698.00 | 21 042.00 | 166 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 420.00 | 182 730.00 | 28 689.00 | 211 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 524.00 | 1 172.00 | 605 351.00 | 606 524.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 420 780.00 | | 420 780.00 | 420 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 223.00 | 1 172.00 | 1 928 051.00 | 1 929 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 644.00 | 183 903.00 | 1 956 741.00 | 2 140 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 996 004.00 | | | 996 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 507.00 | | | 1 361 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 969.00 | | | 407 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 741.00 | | | 1 956 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 566 359.00 | | 2 566 359.00 | 2 566 359.00 |
FG Production vendue services | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 674.00 | | 2 640 674.00 | 2 640 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 134.00 | | | 2 655 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 431.00 | | | 2 309 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 656.00 | | 4 764.00 | 206 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 897.00 | | 4 764.00 | 200 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 629.00 | 37 102.00 | 182 731.00 | 145 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 629.00 | 37 102.00 | 182 731.00 | 145 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 970.00 | 407 970.00 | | 407 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 606 524.00 | 606 524.00 | | 606 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 702.00 | 178 702.00 | | 178 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 171.00 | 797 411.00 | 5 759.00 | 803 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 234.00 | 595 234.00 | | 595 234.00 |