| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 18 445.00 | 1 441.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 419.00 | 208 796.00 | 66 624.00 | 275 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 488.00 | 563 816.00 | 496 672.00 | 1 060 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 797.00 | 791 056.00 | 648 741.00 | 1 439 797.00 |
BT Marchandises | 189 780.00 | 1.00 | 189 780.00 | 189 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BZ Autres créances | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
CF Disponibilités | 1 519 173.00 | | 1 519 173.00 | 1 519 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 634.00 | | 1 920 634.00 | 1 920 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 432.00 | 791 056.00 | 2 569 375.00 | 3 360 432.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 464 404.00 | 577 605.00 | | 464 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 872.00 | 486 799.00 | | 671 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 875.00 | 1 082 004.00 | | 1 153 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 99.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 276.00 | 255 000.00 | | 307 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 499.00 | 680 520.00 | | 742 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 187.00 | 232 074.00 | | 347 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 828.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | 164.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 500.00 | 1 168 685.00 | | 1 415 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 375.00 | 2 262 689.00 | | 2 569 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679 930.00 | | 9 679 930.00 | 9 679 930.00 |
FG Production vendue services | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 666.00 | | 9 689 666.00 | 9 689 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 780.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 780.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 780.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 239.00 | 187 881.00 | | 242 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 702 429.00 | 8 969 972.00 | | 9 702 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 557.00 | 8 483 174.00 | | 9 030 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 872.00 | 486 799.00 | | 671 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 729.00 | | 24 116.00 | 1 415 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 38 270.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | | 1 439 797.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 653.00 | | 1 968.00 | 63 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 319.00 | | 7 588.00 | 1 328 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 757.00 | | 14 560.00 | 23 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 197.00 | 130 860.00 | | 660 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 527.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 278.00 | 130 333.00 | | 642 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 499.00 | 742 499.00 | | 742 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 307 276.00 | 307 276.00 | | 307 276.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 |