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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 12 189.00 | 18 063.00 | 30 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 061.00 | 13 400.00 | 56 660.00 | 70 061.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BZ Autres créances | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CF Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 717.00 | | 204 717.00 | 204 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 778.00 | 13 400.00 | 261 377.00 | 274 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 377.00 | | | 261 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 136.00 | | | 374 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 870.00 | | | 362 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 177.00 | | 15 384.00 | 92 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 501.00 | 70 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 35 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 229.00 | 31 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | 15 384.00 | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 501.00 | 7 863.00 | 23 964.00 | 29 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | 7 863.00 | 22 592.00 | 28 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 312.00 | 19 312.00 | 30 000.00 | 49 312.00 |
VI Groupe et associés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 359.00 | 153 359.00 | 30 000.00 | 183 359.00 |