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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 378.00 | 55 362.00 | 12 017.00 | 67 378.00 |
AH Fonds commercial | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 9 091.00 | 3 513.00 | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 767.00 | 1 319 807.00 | 662 959.00 | 1 982 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 760.00 | 1 384 260.00 | 1 014 500.00 | 2 398 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
BN En cours de production de biens | 673 001.00 | 20 000.00 | 653 001.00 | 673 001.00 |
BT Marchandises | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974 171.00 | 167 242.00 | 22 806 929.00 | 22 974 171.00 |
BZ Autres créances | 6 978 337.00 | | 6 978 337.00 | 6 978 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 815 491.00 | | 4 815 491.00 | 4 815 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 792.00 | | 239 792.00 | 239 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 239 744.00 | 234 103.00 | 36 005 641.00 | 36 239 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 638 504.00 | 1 618 363.00 | 37 020 141.00 | 38 638 504.00 |
CU Autres participations | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791 712.00 | 5 615 119.00 | | 5 791 712.00 |
DH Report à nouveau | | 307 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 118.00 | -130 808.00 | | 573 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 829.00 | 5 956 712.00 | | 6 529 829.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 299 296.00 | 230 805.00 | | 299 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 296.00 | 230 805.00 | | 299 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 949.00 | 1 941 552.00 | | 1 769 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 3 304.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 777 519.00 | 14 268 216.00 | | 17 777 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 717.00 | 4 287 125.00 | | 5 942 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 283.00 | 3 637 720.00 | | 4 694 283.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 113 341.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 191 016.00 | 24 251 258.00 | | 30 191 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 020 141.00 | 30 618 774.00 | | 37 020 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 860 298.00 | 24 022 582.00 | | 28 860 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 479.00 | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 134 659.00 | | 28 134 659.00 | 28 134 659.00 |
FG Production vendue services | 363 677.00 | | 363 677.00 | 363 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 498 335.00 | | 28 498 335.00 | 28 498 335.00 |
FM Production stockée | | | 187 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 172 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 340 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 352.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 858 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 119.00 | 31 263.00 | | 54 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 882.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 013.00 | 13 896.00 | | 162 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 536.00 | 14 778.00 | | 162 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 25.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 416.00 | 1 937.00 | | 184 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 132.00 | 1 962.00 | | 188 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 596.00 | 12 816.00 | | -25 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 759 726.00 | 27 418 493.00 | | 29 759 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186 609.00 | 27 549 302.00 | | 29 186 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 118.00 | -130 808.00 | | 573 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 229.00 | | 210 355.00 | 2 463 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 824.00 | 2 398 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 824.00 | 1 995 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 623.00 | | 1 902.00 | 99 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 204.00 | | 201 992.00 | 2 068 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 402.00 | | 6 461.00 | 295 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 610.00 | 205 438.00 | 61 788.00 | 1 240 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 837.00 | 8 525.00 | | 46 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 773.00 | 196 913.00 | 61 788.00 | 1 193 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 717.00 | 5 942 717.00 | | 5 942 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 250.00 | 284 250.00 | | 284 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UX Autres créances clients | 22 739 541.00 | 22 739 541.00 | | 22 739 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 630.00 | 234 630.00 | | 234 630.00 |
VB T. V. A. | 2 967 590.00 | 2 967 590.00 | | 2 967 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 004.00 | 3 059 004.00 | | 3 059 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 949.00 | 439 231.00 | 1 330 718.00 | 1 769 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 501.00 | 742 501.00 | | 742 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 238 345.00 | 30 238 345.00 | | 30 238 345.00 |
VW T.V.A. | 4 076 018.00 | 4 076 018.00 | | 4 076 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 498.00 | 11 082 780.00 | 1 330 718.00 | 12 413 498.00 |