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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AP Constructions | 850 106.00 | 730 584.00 | 119 522.00 | 850 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 390.00 | 134 352.00 | 9 039.00 | 143 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 320.00 | 297 244.00 | 121 075.00 | 418 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 293.00 | 1 162 824.00 | 540 469.00 | 1 703 293.00 |
BN En cours de production de biens | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BT Marchandises | 2 019 318.00 | 210 127.00 | 1 809 191.00 | 2 019 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 816.00 | 48 880.00 | 840 936.00 | 889 816.00 |
BZ Autres créances | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 328 164.00 | | 328 164.00 | 328 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 853.00 | 259 007.00 | 3 222 845.00 | 3 481 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 146.00 | 1 421 831.00 | 3 763 315.00 | 5 185 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 637 285.00 | 1 583 229.00 | | 1 637 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 121 556.00 | | 89 287.00 |
DK Provisions réglementées | 75 018.00 | 76 455.00 | | 75 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 423.00 | 2 211 073.00 | | 2 231 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 634.00 | 254 435.00 | | 102 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | 21 073.00 | | 31 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 598.00 | 135 618.00 | | 74 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 314.00 | 992 550.00 | | 965 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 129.00 | 289 137.00 | | 341 129.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | 18 510.00 | | 13 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 892.00 | 1 711 323.00 | | 1 531 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 315.00 | 3 922 396.00 | | 3 763 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 753.00 | 1 473 113.00 | | 1 397 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 965.00 | | 11 724.00 | 1 722 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 120 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 396.00 | 1 703 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 1 437 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 042.00 | | 1 890.00 | 1 465 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 454.00 | | 9 834.00 | 112 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 898.00 | 83 573.00 | 27 647.00 | 1 106 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 255.00 | 83 573.00 | 27 647.00 | 1 106 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 455.00 | | 1 437.00 | 76 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 186.00 | 210 127.00 | 215 186.00 | 215 186.00 |
6T Sur comptes clients | 54 025.00 | 5 221.00 | 10 366.00 | 54 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 211.00 | 215 348.00 | 225 552.00 | 269 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 667.00 | 215 348.00 | 226 989.00 | 345 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 348.00 | 225 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 314.00 | 965 314.00 | | 965 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
UX Autres créances clients | 817 254.00 | 817 254.00 | | 817 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 634.00 | 43 093.00 | 59 541.00 | 102 634.00 |
VI Groupe et associés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 415.00 | 921 681.00 | 188 734.00 | 1 110 415.00 |
VW T.V.A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 294.00 | 1 397 753.00 | 59 541.00 | 1 457 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 751.00 | 37 378.00 | | 39 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 601.00 | 42 598.00 | | 45 601.00 |
ST Autres comptes | 182 442.00 | 160 312.00 | | 182 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 796.00 | 14 765.00 | | 15 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 522.00 | 77 909.00 | | 66 522.00 |
YT Sous‐traitance | 63 899.00 | 45 597.00 | | 63 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 765.00 | 11 686.00 | | 14 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 667.00 | 23 783.00 | | 17 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 418.00 | 61 161.00 | | 57 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 402.00 | 1 482 794.00 | | 1 580 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 189.00 | 1 325 571.00 | | 1 281 189.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 502.00 | 274 958.00 | | 322 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |