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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 737.00 | 23 207.00 | 6 530.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 455.00 | 123 239.00 | 7 216.00 | 130 455.00 |
BN En cours de production de biens | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BT Marchandises | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 265 607.00 | | 265 607.00 | 265 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 227.00 | | 416 227.00 | 416 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 682.00 | 123 239.00 | 423 443.00 | 546 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 922.00 | | | 223 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 937.00 | | | 181 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 443.00 | | | 423 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 955.00 | | 6 500.00 | 123 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 769.00 | | 6 500.00 | 122 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 568.00 | 671.00 | | 122 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 068.00 | 671.00 | | 122 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 294.00 | 15 608.00 | 686.00 | 16 294.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YT Sous‐traitance | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 003.00 | | | 101 003.00 |