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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AH Fonds commercial | 416 982.00 | | 416 982.00 | 416 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 327.00 | | 521 327.00 | 521 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 709.00 | 629 733.00 | 53 977.00 | 683 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 466.00 | 648 062.00 | 1 005 405.00 | 1 653 466.00 |
BP En cours de production de services | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 328.00 | 2 733.00 | 54 595.00 | 57 328.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 7 390 932.00 | | 7 390 932.00 | 7 390 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 219.00 | 2 733.00 | 7 529 486.00 | 7 532 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 685.00 | 650 795.00 | 8 534 891.00 | 9 185 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 314.00 | | | 929 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 332.00 | | | 339 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 6 735 820.00 | | | 6 735 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 331.00 | | | 8 220 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 891.00 | | | 8 534 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 886.00 | | | 7 521 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 555.00 | | 11 905.00 | 1 648 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 1 653 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 683 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 637.00 | | | 956 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 812.00 | | 11 905.00 | 673 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 202.00 | 22 611.00 | 1 751.00 | 627 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 990.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 863.00 | 21 621.00 | 1 751.00 | 609 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735 820.00 | 6 735 820.00 | | 6 735 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 314.00 | 230 870.00 | 615 844.00 | 929 314.00 |
VI Groupe et associés | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 130.00 | 112 730.00 | 16 400.00 | 129 130.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 331.00 | 7 521 887.00 | 615 844.00 | 8 220 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
ST Autres comptes | 328 339.00 | | | 328 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
YT Sous‐traitance | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
ZE Dividendes | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 229.00 | | | 750 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |