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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 1 465.00 | 3 451.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 5 280.00 | 19 607.00 | 24 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 803.00 | 6 745.00 | 23 058.00 | 29 803.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 373.00 | 6 745.00 | 59 628.00 | 66 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 927.00 | 9 408.00 | | 8 927.00 |
DH Report à nouveau | -14 643.00 | 86 519.00 | | -14 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | -14 643.00 | | -1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026.00 | 89 669.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 125.00 | 29 838.00 | | 39 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 6 448.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 1 635.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 602.00 | 37 922.00 | | 58 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 628.00 | 127 591.00 | | 59 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 862.00 | 37 922.00 | | 30 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 2 238.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 837.00 | | 15 967.00 | 43 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 29 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | 15 967.00 | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 6 206.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 6 206.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 125.00 | 11 385.00 | 27 740.00 | 39 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 603.00 | 30 863.00 | 27 740.00 | 58 603.00 |