| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 571.00 | 67 025.00 | 1 546.00 | 68 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 405.00 | 111 912.00 | 21 493.00 | 133 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 510.00 | | 174 510.00 | 174 510.00 |
BN En cours de production de biens | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 245.00 | 119 905.00 | 861 340.00 | 981 245.00 |
BZ Autres créances | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
CF Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 629.00 | 119 905.00 | 1 344 723.00 | 1 464 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 033.00 | 231 817.00 | 1 366 216.00 | 1 598 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 100 473.00 | 99 390.00 | | 100 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 1 084.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 171 584.00 | 171 473.00 | | 171 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 431.00 | 93 747.00 | | 49 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 416.00 | 495 360.00 | | 362 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 555.00 | 782 434.00 | | 564 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 065.00 | 211 039.00 | | 191 065.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 250.00 | 1 583 364.00 | | 1 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 216.00 | 1 754 837.00 | | 1 366 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 917.00 | 1 545 030.00 | | 1 139 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 098.00 | 45 414.00 | | 11 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 234.00 | |
FM Production stockée | | | -25 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 367.00 | 778.00 | | 37 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 872.00 | 778.00 | | 174 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 872.00 | -778.00 | | -39 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 789.00 | 570 052.00 | | 699 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 679.00 | 568 968.00 | | 699 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 1 084.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 934.00 | 470.00 | | 132 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 470.00 | | 95 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 409.00 | 503.00 | | 111 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | 503.00 | | 93 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 555.00 | 564 555.00 | | 564 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 716 778.00 | 716 778.00 | | 716 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
VB T. V. A. | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 333.00 | 10 000.00 | 28 333.00 | 38 333.00 |
VI Groupe et associés | 362 416.00 | 362 416.00 | | 362 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 856.00 | 1 140 909.00 | 19 947.00 | 1 160 856.00 |
VW T.V.A. | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 250.00 | 1 139 917.00 | 28 333.00 | 1 168 250.00 |