| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 681 445.00 | | 681 445.00 | 681 445.00 |
AP Constructions | 398 025.00 | 390 403.00 | 7 621.00 | 398 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 343.00 | 78 060.00 | 26 283.00 | 104 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 517.00 | 811 911.00 | 347 606.00 | 1 159 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 400.00 | 1 284 956.00 | 1 092 443.00 | 2 377 400.00 |
BT Marchandises | 1 030 473.00 | | 1 030 473.00 | 1 030 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 114.00 | 1 765.00 | 69 349.00 | 71 114.00 |
BZ Autres créances | 419 802.00 | | 419 802.00 | 419 802.00 |
CF Disponibilités | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 371.00 | 1 765.00 | 1 605 605.00 | 1 607 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 771.00 | 1 286 722.00 | 2 698 048.00 | 3 984 771.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 270 920.00 | 1 241 706.00 | | 1 270 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 29 213.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 093.00 | 1 312 844.00 | | 1 316 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 308.00 | 533 270.00 | | 401 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 066.00 | 23 876.00 | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 741.00 | 431 242.00 | | 519 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 785.00 | 307 323.00 | | 294 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 586.00 | | |
EA Autres dettes | 147 053.00 | 126 331.00 | | 147 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 955.00 | 1 443 631.00 | | 1 381 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 048.00 | 2 756 475.00 | | 2 698 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 835.00 | | 53 565.00 | 2 323 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 027.00 | | | 686 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 625.00 | | 53 261.00 | 1 608 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | 304.00 | 29 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 813.00 | 60 144.00 | | 1 224 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 231.00 | 60 144.00 | | 1 220 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 231.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 231.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 231.00 | | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 741.00 | 519 741.00 | | 519 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
UX Autres créances clients | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 754.00 | 95 792.00 | 161 962.00 | 257 754.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 006.00 | 341 006.00 | | 341 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 378.00 | 529 990.00 | 29 387.00 | 559 378.00 |
VW T.V.A. | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 955.00 | 1 219 993.00 | 161 962.00 | 1 381 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |