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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AN Terrains | 5 136.00 | 5 085.00 | 50.00 | 5 136.00 |
AP Constructions | 744 356.00 | 711 298.00 | 33 058.00 | 744 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 211.00 | 296 089.00 | 7 122.00 | 303 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 899.00 | 153 663.00 | 9 237.00 | 162 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 478.00 | 1 173 055.00 | 89 423.00 | 1 262 478.00 |
BT Marchandises | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 469.00 | | 798 469.00 | 798 469.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 1 888 147.00 | | 1 888 147.00 | 1 888 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 267.00 | | 2 846 267.00 | 2 846 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 745.00 | 1 173 055.00 | 2 935 690.00 | 4 108 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 576.00 | | | 1 380 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 869.00 | | | 1 884 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 839.00 | | | 459 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 821.00 | | | 1 050 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 690.00 | | | 2 935 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 821.00 | | | 1 050 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 072.00 | | 11 386.00 | 1 282 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 981.00 | 1 262 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 981.00 | 1 215 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 215.00 | | 11 367.00 | 1 235 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 20.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 480.00 | 20 351.00 | 30 776.00 | 1 183 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 560.00 | 20 351.00 | 30 776.00 | 1 176 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 839.00 | 459 839.00 | | 459 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 798 469.00 | 798 469.00 | | 798 469.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 479.00 | 861 177.00 | 2 302.00 | 863 479.00 |
VW T.V.A. | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 821.00 | 1 050 821.00 | | 1 050 821.00 |