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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 8 426.00 | 8 455.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 122.00 | 40 033.00 | 16 089.00 | 56 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 005.00 | 52 449.00 | 158 556.00 | 211 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 887.00 | | 508 887.00 | 508 887.00 |
BZ Autres créances | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 559.00 | | 597 559.00 | 597 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 564.00 | 52 449.00 | 756 115.00 | 808 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 350.00 | 109 144.00 | | 172 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 551.00 | 63 207.00 | | -24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 198 561.00 | 223 113.00 | | 198 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 885.00 | 150 000.00 | | 177 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 378.00 | 116 468.00 | | 149 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 142 463.00 | | 80 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 811.00 | 68 128.00 | | 125 811.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 8 123.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 054.00 | 485 181.00 | | 548 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 115.00 | 708 294.00 | | 756 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 054.00 | 335 181.00 | | 398 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 344.00 | | 835 344.00 | 835 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 344.00 | | 835 344.00 | 835 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 806.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 806.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 1 972.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 1 972.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -1 166.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 383.00 | 17 175.00 | | 86 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 371.00 | 845 158.00 | | 854 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 922.00 | 781 951.00 | | 878 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 551.00 | 63 207.00 | | -24 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 042.00 | 8 903.00 | 4 496.00 | 48 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | 8 903.00 | 4 496.00 | 44 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 9 500.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 887.00 | 508 887.00 | | 508 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 216.00 | 711 716.00 | 1 500.00 | 713 216.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 054.00 | 398 054.00 | 150 000.00 | 548 054.00 |