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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 2 469.00 | 2 441.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 892.00 | 51 219.00 | 25 674.00 | 76 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 257.00 | 229 259.00 | 78 998.00 | 308 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 187.00 | 282 947.00 | 138 240.00 | 421 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 580.00 | 180 590.00 | 558 990.00 | 739 580.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 567.00 | 180 590.00 | 1 056 977.00 | 1 237 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 754.00 | 463 537.00 | 1 195 217.00 | 1 658 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 24 320.00 | 19 235.00 | | 24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | 5 085.00 | | 72 966.00 |
DL TOTAL (I) | 684 215.00 | 611 249.00 | | 684 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 546.00 | 269 077.00 | | 244 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 895.00 | 88 256.00 | | 105 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 641.00 | 177 554.00 | | 130 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 38 391.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 003.00 | 573 278.00 | | 511 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 217.00 | 1 184 527.00 | | 1 195 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 560.00 | 329 379.00 | | 324 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 218.00 | | 4 644.00 | 434 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | 421 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 385 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 180.00 | | 4 644.00 | 398 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 373.00 | 44 249.00 | 17 675.00 | 256 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 1 637.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 540.00 | 42 613.00 | 17 675.00 | 255 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 236.00 | 108 354.00 | 8 000.00 | 80 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 236.00 | 108 354.00 | 8 000.00 | 80 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 236.00 | 108 354.00 | 8 000.00 | 80 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 354.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 558 990.00 | 558 990.00 | | 558 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 546.00 | 58 103.00 | 186 443.00 | 244 546.00 |
VI Groupe et associés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 774.00 | 769 891.00 | 15 883.00 | 785 774.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 003.00 | 324 560.00 | 186 443.00 | 511 003.00 |