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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 783 588.00 | | 783 588.00 | 783 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271.00 | 7 913.00 | 358.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 572.00 | 133 437.00 | 6 135.00 | 139 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 605.00 | 141 808.00 | 791 797.00 | 933 605.00 |
BT Marchandises | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 014.00 | | 312 014.00 | 312 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 619.00 | 141 808.00 | 1 103 811.00 | 1 245 619.00 |
CU Autres participations | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 936.00 | 262 180.00 | | 419 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 050.00 | 157 756.00 | | 67 050.00 |
DL TOTAL (I) | 495 370.00 | 428 320.00 | | 495 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 397.00 | 189 756.00 | | 134 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 708.00 | 227 284.00 | | 203 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 351.00 | 154 843.00 | | 200 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 212.00 | 112 167.00 | | 60 212.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 441.00 | 684 050.00 | | 608 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 811.00 | 1 112 370.00 | | 1 103 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 337.00 | 554 463.00 | | 534 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 238.00 | | 5 367.00 | 928 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 046.00 | | | 784 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 477.00 | | 5 367.00 | 142 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 023.00 | 3 786.00 | | 138 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | 3 786.00 | | 137 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 397.00 | 60 293.00 | 74 104.00 | 134 397.00 |
VI Groupe et associés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 441.00 | 534 337.00 | 74 104.00 | 608 441.00 |