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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
AP Constructions | 16 167.00 | 11 721.00 | 4 445.00 | 16 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 093.00 | 75 594.00 | 9 499.00 | 85 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 756.00 | 417 406.00 | 190 349.00 | 607 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 383.00 | 504 722.00 | 260 661.00 | 765 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 993.00 | 504 722.00 | 346 270.00 | 850 993.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DH Report à nouveau | -613 595.00 | -461 100.00 | | -613 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 221.00 | -152 494.00 | | -102 221.00 |
DL TOTAL (I) | -700 866.00 | -598 645.00 | | -700 866.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 114 720.00 | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 117.00 | 812 443.00 | | 804 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 855.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 828.00 | 49 618.00 | | 95 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | 32 323.00 | | 34 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 637.00 | 1 011 461.00 | | 1 026 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 270.00 | 412 815.00 | | 346 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 914.00 | 922 206.00 | | 959 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | 1 836.00 | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 600.00 | | 706 600.00 | 706 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 600.00 | | 706 600.00 | 706 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 10 293.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 10 293.00 | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 18 410.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 18 410.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 802.00 | -8 117.00 | | -25 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 503.00 | 683 970.00 | | 718 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 724.00 | 836 464.00 | | 820 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 221.00 | -152 494.00 | | -102 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 118.00 | 801 818.00 | 2 300.00 | 804 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 400.00 | 24 824.00 | 63 576.00 | 88 400.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 541.00 | 80 497.00 | 25 044.00 | 105 541.00 |