| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 612.00 | 161 191.00 | 145 421.00 | 306 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BZ Autres créances | 693 650.00 | 64 475.00 | 629 174.00 | 693 650.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 175.00 | 64 475.00 | 698 699.00 | 763 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 787.00 | 225 666.00 | 844 121.00 | 1 069 787.00 |
CU Autres participations | 259 680.00 | 161 191.00 | 98 489.00 | 259 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 713 075.00 | | | 713 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 833 563.00 | | | 833 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 121.00 | | | 844 121.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 381.00 | | | 477 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 781.00 | | | 558 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 128.00 | | | 525 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 613.00 | | | 306 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 613.00 | | | 266 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 390.00 | 598.00 | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 598.00 | | 2 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 693 650.00 | 693 650.00 | | 693 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 490.00 | 747 558.00 | 6 932.00 | 754 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |