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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 447.00 | 216 361.00 | 43 086.00 | 259 447.00 |
AN Terrains | 53 876.00 | 18 125.00 | 35 751.00 | 53 876.00 |
AP Constructions | 151 249.00 | 133 003.00 | 18 246.00 | 151 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 7 578.00 | 32 222.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 820.00 | 265 350.00 | 20 470.00 | 285 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 540.00 | 714 954.00 | 220 585.00 | 935 540.00 |
BN En cours de production de biens | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 123.00 | 6 113.00 | 1 061 010.00 | 1 067 123.00 |
BZ Autres créances | 496 514.00 | | 496 514.00 | 496 514.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 062.00 | 6 113.00 | 1 761 949.00 | 1 768 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 602.00 | 721 067.00 | 1 982 535.00 | 2 703 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 475.00 | 74 538.00 | 34 937.00 | 109 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 683 452.00 | 981 182.00 | | 683 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 594.00 | -297 730.00 | | -264 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 143.00 | 135 648.00 | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 642 793.00 | 918 892.00 | | 642 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 815.00 | 418 194.00 | | 410 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 685.00 | 312 732.00 | | 400 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 559.00 | 495 653.00 | | 512 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 3 520.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 742.00 | 1 230 098.00 | | 1 339 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 535.00 | 2 148 991.00 | | 1 982 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 193.00 | 1 219 499.00 | | 969 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 876 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 505.00 | |
FM Production stockée | | | -110 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 708.00 | 44 118.00 | | 51 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 448.00 | 44 118.00 | | 50 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 783.00 | -94 416.00 | | -99 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 424.00 | 2 296 019.00 | | 1 912 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 017.00 | 2 593 749.00 | | 2 177 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 594.00 | -297 730.00 | | -264 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 825.00 | | 80 405.00 | 883 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 935 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 530 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 842.00 | | 40 605.00 | 218 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 635.00 | | 39 800.00 | 519 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 723.00 | 67 232.00 | 714 954.00 | 647 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 643.00 | 21 895.00 | 74 538.00 | 52 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 286.00 | 16 074.00 | 216 361.00 | 200 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 793.00 | 29 262.00 | 424 056.00 | 394 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 010.00 | 1 060 010.00 | | 1 060 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VC Groupe et associés | 304 170.00 | 304 170.00 | | 304 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 815.00 | 40 267.00 | 370 548.00 | 410 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 235.00 | 1 617 235.00 | | 1 617 235.00 |
VW T.V.A. | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 742.00 | 969 193.00 | 370 548.00 | 1 339 742.00 |