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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 2 278.00 | 741.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 016.00 | 21 350.00 | 21 665.00 | 43 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 315.00 | 23 908.00 | 72 406.00 | 96 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BN En cours de production de biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
CF Disponibilités | 321 892.00 | | 321 892.00 | 321 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 212.00 | 23 908.00 | 582 304.00 | 606 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 341 665.00 | 268 166.00 | | 341 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 398.00 | 73 499.00 | | 57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 491 463.00 | 434 065.00 | | 491 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 4 488.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 391.00 | 14 396.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 45 236.00 | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | 23 248.00 | | 31 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 841.00 | 87 369.00 | | 90 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 304.00 | 521 434.00 | | 582 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 449.00 | 72 973.00 | | 70 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 280.00 | 1 054.00 | 602 334.00 | 601 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 280.00 | 1 054.00 | 602 334.00 | 601 280.00 |
FM Production stockée | | | -5 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 20.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 20.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 030.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 030.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -2 010.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 13 478.00 | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 830.00 | 669 539.00 | | 597 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 432.00 | 596 040.00 | | 540 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 398.00 | 73 499.00 | | 57 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 514.00 | | 710.00 | 96 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 96 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 46 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | | 710.00 | 46 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 246.00 | 6 572.00 | 910.00 | 18 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 6 572.00 | 910.00 | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |