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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 2 806.00 | 12 254.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 020.00 | 95.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 149.00 | 34 187.00 | 15 962.00 | 50 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 850.00 | 40 013.00 | 40 838.00 | 80 850.00 |
BT Marchandises | 469 169.00 | 142 106.00 | 327 063.00 | 469 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 890.00 | 13 737.00 | 14 153.00 | 27 890.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | 13 231.00 | 5 890.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 1 011 249.00 | | 1 011 249.00 | 1 011 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 708.00 | 169 074.00 | 1 374 635.00 | 1 543 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 558.00 | 209 086.00 | 1 415 472.00 | 1 624 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 928.00 | 361 371.00 | | 519 928.00 |
DH Report à nouveau | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 357.00 | 208 557.00 | | 503 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 043.00 | 786 686.00 | | 1 240 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 196.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 43 438.00 | | 5 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 187.00 | 7 550.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 21 040.00 | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 465.00 | 102 642.00 | | 110 465.00 |
EA Autres dettes | 23 577.00 | 1 648.00 | | 23 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 430.00 | 176 515.00 | | 175 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 472.00 | 963 201.00 | | 1 415 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 430.00 | 176 515.00 | | 175 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 115.00 | | 30 688.00 | 67 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 80 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 53 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | 13 803.00 | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | | 16 885.00 | 53 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 991.00 | 7 012.00 | 15 989.00 | 48 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 2 551.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | 4 461.00 | 15 989.00 | 48 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 194.00 | | 14 088.00 | 156 194.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 13 003.00 | 14 548.00 | 15 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 707.00 | 13 003.00 | 28 636.00 | 184 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 707.00 | 13 003.00 | 28 636.00 | 184 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 003.00 | 28 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |