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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 4 291.00 | 4 448.00 | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 77 053.00 | 6 177.00 | 83 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 84 281.00 | 10 625.00 | 94 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 263.00 | 19 453.00 | 262 810.00 | 282 263.00 |
BZ Autres créances | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CF Disponibilités | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 437.00 | 19 453.00 | 496 983.00 | 516 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 343.00 | 103 734.00 | 507 609.00 | 611 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DL TOTAL (I) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 609.00 | | | 507 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 011.00 | | 9 640.00 | 88 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 94 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | 5 990.00 | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | | 3 650.00 | 82 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 173.00 | 2 853.00 | 2 745.00 | 84 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 1 565.00 | 2 745.00 | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | 1 288.00 | | 78 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 16 513.00 | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 16 513.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 16 513.00 | | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 258 994.00 | 258 994.00 | | 258 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 948.00 | 312 948.00 | | 312 948.00 |
VW T.V.A. | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 109.00 | 285 109.00 | | 285 109.00 |