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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 892 020.00 | 1 211 577.00 | 680 443.00 | 1 892 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 677.00 | 343 224.00 | 627 453.00 | 970 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 983.00 | 1 419 593.00 | 464 390.00 | 1 883 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017 465.00 | | 2 017 465.00 | 2 017 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 235.00 | 2 974 394.00 | 3 909 841.00 | 6 884 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BT Marchandises | 881 162.00 | | 881 162.00 | 881 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 805.00 | 248.00 | 69 557.00 | 69 805.00 |
BZ Autres créances | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CF Disponibilités | 2 737 202.00 | | 2 737 202.00 | 2 737 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 162.00 | 248.00 | 4 140 914.00 | 4 141 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 397.00 | 2 974 642.00 | 8 050 755.00 | 11 025 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 983 771.00 | 1 859 226.00 | | 1 983 771.00 |
DG Autres réserves | 577 105.00 | 577 105.00 | | 577 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 585.00 | 1 466 778.00 | | 1 751 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 820.00 | 3 966 468.00 | | 4 375 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 746.00 | 893 107.00 | | 934 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 058.00 | 648 854.00 | | 810 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 346.00 | 1 011 006.00 | | 1 349 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 446.00 | 436 869.00 | | 497 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 764.00 | 9 888.00 | | 78 764.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 934.00 | 3 005 650.00 | | 3 674 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 755.00 | 6 972 118.00 | | 8 050 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 100 211.00 | | 31 100 211.00 | 31 100 211.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 927.00 | | 2 024 927.00 | 2 024 927.00 |
FG Production vendue services | 289 845.00 | | 289 845.00 | 289 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 414 983.00 | | 33 414 983.00 | 33 414 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 449 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 001 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 188 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 551.00 | 18 022.00 | | 18 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | 18 022.00 | | 21 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 500.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 857.00 | 500.00 | | 28 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | 17 522.00 | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 430.00 | 556 793.00 | | 613 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 596 152.00 | 31 282 399.00 | | 33 596 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 844 567.00 | 29 815 621.00 | | 31 844 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 585.00 | 1 466 778.00 | | 1 751 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 648.00 | 363 180.00 | 1 449 435.00 | 4 060 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 648.00 | 363 180.00 | 1 449 435.00 | 4 060 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 248.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 248.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 248.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 058.00 | 810 058.00 | | 810 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 345.00 | 1 349 345.00 | | 1 349 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 446.00 | 497 446.00 | | 497 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 746.00 | 331 655.00 | 603 090.00 | 934 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 933.00 | 390 933.00 | | 390 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 023.00 | 390 933.00 | 120 090.00 | 511 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 934.00 | 3 071 843.00 | 603 090.00 | 3 674 934.00 |